Приложение к Постановлению от 30.11.2009 г № 1014 Программа
Производственная программа ООО «Липецкая городская энергетическая компания» по оказанию услуги водоснабжения холодной водой на период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения холодной водой
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | На период с 01.01.2010 по 31.12.2010 |
1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 77156,56 |
2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 |
3. | Объем воды, полученной со стороны | тыс. куб. м | 182,35 |
4. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 |
5. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 77338,91 |
6. | Объем потерь | 19418,50 | |
7. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | 25,11 | |
8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 57920,41 |
8.1. | - населению | тыс. куб. м | 32654,10 |
8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 3587,6 |
8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 4447,81 |
8.4. | - теплоэнергетические предприятия | тыс. куб. м | 16823,20 |
8.5. | - собственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 407,70 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения холодной водой
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реали- зации меро- прия- тия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Источник финанси- рования | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя (индикатор) | Тыс. руб. | %, (час./сут.) | |||||
1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 140021,15 | |||||
1.1. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоснабжения | 2010 | 120556,75 | ||||
1.1.1. | Сети водоснабжения | 90883,20 | |||||
1.1.1.1. | Реконструкция водовода Д = 300 мм пр. Победы на уч. от ВК-8 до ВК-19 | 2010 | 15620,73 | прибыль | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 397,6 | 24 час./сут. |
1.1.1.2. | Реконструкция водопровода Д = 250 мм с демонтажем водопровода Д = 150 мм по ул. Чапаева (в районе "Ниженки") | 2010 | 3262,47 | прибыль | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 121,9 | 24 чаб./сут. |
1.1.1.3. | Реконструкция водовода Д = 600 мм от Северо- Западного района до в/з N 5 на участке от точки А до точки Б | 2010 | 13600,00 | заемные средства | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 645,7 | 24 час./сут. |
1.1.1.4. | Реконструкция водопровода Д = 300 мм ул. Авиационная | 2010 | 5600,00 | заемные средства | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 399,1 | 24 час./сут. |
1.1.1.5. | Реконструкция водопроводных сетей Д = 50 мм, Д = 100 мм, Д = 150 мм, Д = 200 мм в 4-м микрорайоне | 2010 | 29600,00 | заемные средства | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 5850,9 | 24 час./сут. |
1.1.1.6. | Реконструкция водопроводных сетей Д = 50 мм, Д = 100 мм, Д = 200 мм и Д = 300 мм в Студенческом городке | 2010 | 23200,00 | заемные средства | Качество производимых товаров (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 2897,5 | 24 час./сут. |
1.1.2. | Объекты водоснабжения | 23173,55 | |||||
1.1.2.1. | Реконструкция систем подъема и распределения воды на ВНС-5 | 2010 | 10800,00 | заемные средства | Надежность снабжения потребителей услугами (снижение эксплуатационных затрат) | 4453,0 | |
1.1.2.2. | Реконструкция охранного освещения по периметру ограждения ВНС N 10 | 2010 | 9863,55 | амортизация | Надежность снабжения потребителей услугами (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.1.2.3. | Строительство ограждения скважин на второй площадке водозабора пос. Дачный | 2010 | 1250,00 | прибыль | Надежность снабжения потребителей услугами (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.1.2.4. | Оборудование скважин водозабора "ТЭЦ-2" системами контроля дебита и фактического уровня | 2010 | 1260,00 | прибыль | Надежность снабжения потребителей услугами (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.1.3. | Насосное оборудование объектов водоснабжения | 6000,00 | |||||
1.1.3.1. | Монтаж оборудования насосных станций 1, 2, 3-го подъемов | 2010 | 6000,00 | амортизация | Надежность снабжения потребителей услугами (снижение эксплуатационных затрат) | 16202,4 | |
1.1.4. | ПИР по объектам водоснабжения на работы будущих лет | 500,00 | |||||
1.1.4.1. | Строительство вводного устройства с АВР в РУ-0,4 кВ на ВНС N 1 | 2010 | 500,00 | прибыль | Надежность электроснабжения (бесперебойность поставки услуг) | 824 час./сут. | |
1.2. | Энергосбережение, развитие систем учета и автоматизация процессов | 8444,40 | |||||
1.2.1. | Системы учета энергоресурсов | 2010 | 0,00 | ||||
1.2.2. | Автоматизация технологических процессов | 2010 | 4244,40 | ||||
1.2.2.1. | Диспетчеризация систем учета воды 1 и 2 подъема | 2010 | 4244,40 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.2.3. | Энергосберегающие мероприятия | 4200,00 | |||||
1.2.3.1. | Установка насосов с частотно-регулируемым приводом на ВНСП | 2010 | 4200,00 | амортизация | Надежность снабжения потребителей услугами (снижение эксплуатационных затрат) | 1225,7 | |
1.3. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 2010 | 1300,00 | амортизация | |||
1.4. | Автотранспортное обеспечение | 9720,00 | |||||
1.4.1. | Мастерская ЗИЛ 433362 АВМ-1 | 2010 | 2945,00 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.4.2. | Автовышка ЗИЛ 433112 АПТ-22П-45А | 2010 | 2550,00 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.4.3. | Экскаватор ЕК-14-60 | 2010 | 2965,00 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
1.4.4. | Экскаватор-погрузчик ЭО 2101-12 на МТЗ-82П | 2010 | 1260,00 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
2. | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 73354,17 | |||||
2.1. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | 73354,17 | |||||
2.1.1. | Сети водоотведения | 52073,80 | |||||
2.1.1.1. | Строительство напорного коллектора Д = 700 мм от ЦНС до камеры гашения по ул. Катукова | 2010 | 16322,85 | прибыль | Качество оказываемых услуг (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 3703,6 | 24 час./сут. |
2.1.1.2. | Реконструкция правой нитки напорного коллектора от КНС N 11 (ул. Большие Ключи) до колодца-гасителя по ул. Ворошилова - Толстого (от КНС N 11 до КК-11) | 2010 | 8669,95 | прибыль | Качество оказываемых услуг (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 724,5 | 24 час./сут. |
2.1.1.3. | Строительство канализационного коллектора по ул. Пригородная, ул. Верхняя, ул. 1-я Крымская, ул. Чкалова | 2010 | 19069,55 | прибыль | Качество оказываемых услуг (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 821,4 | 24 час./сут. |
2.1.1.4. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от перекрестка улицы Краснознаменная - Ибаррури до автодороги Липецк - Усмань | 2010 | 8011,45 | прибыль | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
2.1.2. | Объекты водоотведения | 18160,00 | |||||
2.1.2.1. | Строительство КНС с напорным коллектором в районе пересечения улиц Амурская и Нахимова | 2010 | 16000,00 | заемные средства | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
2.1.2.2. | Оборудование КНС, ЦНС, ГНС светозвуковой сигнализацией по превышению предельно- допустимых концентраций в рабочих зонах сероводорода и метана | 2010 | 2160,00 | прибыль | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
2.1.3. | Насосное оборудование объектов водоотведения | 2010 | 0,00 | ||||
2.1.4. | ПИР по объектам водоотведения на работы будущих лет | 2010 | 3120,37 | ||||
2.1.4.1. | Строительство напорного коллектора Д = 700 мм от КНС N 1 до камеры гашения в районе КНС N 12 | 2010 | 3120,37 | прибыль | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | |
2.2. | Энергосбережение, развитие систем учета и автоматизация процессов | 2010 | 0,0 | ||||
2.2.1. | Системы учета энергоресурсов | 2010 | 0,0 | ||||
2.2.2. | Автоматизация технологических процессов | 2010 | 0,0 | ||||
2.3. | Энергосберегающие мероприятия | 2010 | 0,0 | ||||
2.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 2010 | 0,0 | ||||
2.4.1. | Автотранспортное обеспечение | 2010 | 0,0 | ||||
ИТОГО: | 213375,3 | ||||||
Всего инвестиций за период, том числе: | 213375,3 | ||||||
Собственные средства, из них | 114575,32 | ||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 79247,37 | ||||||
Амортизация | 35328,0 | ||||||
Прочие собственные источники | |||||||
Привлеченные средства | 98800,0 | ||||||
Заемные средства кредитных организаций | 98800,0 | ||||||
Бюджетные средства, из них | 0,0 | ||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет субъекта РФ | |||||||
Бюджет муниципального образования | |||||||
Средства внебюджетных фондов | |||||||
Прочие средства | |||||||