Приложение к Решению от 14.10.2009 г № 33/2 Расчет

Расчет необходимой валовой выручки для реализации инвестиционной программы


N п/п Наименование проекта Итого по ИП, 2009 2018 гг. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
всего IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
Водоснабжение
1. Строительство сетей водоснабжения
финансирование 235407 14818 14818 27231 2198 3838 18996 2198 33420 8355 8355 8355 8355 33420 8355 8355 8355 8355 21260 2126 4252 6378 8504 21260 2126 4252 6378 8504 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400
2. Строительство водовода (1 этап) от дер. Корчемкино 0
финансирование 85000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85000 17000 17000 51000 0 0 0 0
Общее финансирование по всем проектам: 320407 14818 14818 27231 2198 3838 18996 2198 33420 8355 8355 8355 8355 33420 8355 8355 8355 8355 21260 2126 4252 6378 8504 106260 2126 21252 23378 59504 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400 21000 2100 4200 6300 8400
возврат основного долга 193888 13307 13307 34144 0 34144 28017 0 28017 33420 33420 0 28333 28333 28333 28333 28333 28333 0 0
проценты по кредиту 24198 208 208 1106 73 151 535 348 998 58 226 396 318 1453 164 332 510 447 0 0 0 0 0 8742 0 2882 2914 2946 7792 1964 1921 1943 1964 3899 982 969 969 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
налоги 77112 4244 4244 5435 0 0 0 5435 4862 0 0 0 4862 4583 0 0 0 4583 8877 888 1775 2663 3551 9266 927 1853 2780 3706 9729 973 1946 2919 3892 9729 973 1946 2919 3892 10193 1019 2039 3058 4077 10193 1019 2039 3058 4077
ИТОГО необходимое финансирование 421716 17760 17760 40686 73 151 535 39927 33877 58 226 396 33197 39456 164 332 510 38450 30136 3014 6027 9041 12055 124267 3053 25987 29072 66156 38521 5037 8067 11161 14256 34628 4055 7115 10187 13271 31193 3119 6239 9358 12477 31193 3119 6239 9358 12477
14248 1425 2850 4274 5699 - 77936 1581 - 16721 - 15172 - 47624 10126 - 172 1662 3433 5203 14019 810 2615 4407 6188 19771 1977 3954 5931 7908 19771 1977 3954 5931 7908
Водоотведение
2. Строительство сетей водоотведения
финансирование 192071 12317 12317 24584 0 11897 12687 0 32660 8165 8165 8165 8165 32510 8165 8165 8115 8065 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000
3. Реконструкция КНС N 5 0
финансирование 112985 3500 3500 86500 21625 21625 21625 21625 0 0 0 0 0 0 0 22984 9194 13791
4. Строительство 2-х низконапорных коллекторов КНС N 5 0
финансирование 250000 3000 3000 70800 17700 17700 17700 17700 53100 17700 17700 17700 0 0 30775 12310 16465 92325 24620 30775 36930
5. Реконструкция КНС N 3 0
финансирование 152698 1936 1936 55061 25000 25959 4102 0 0 0 0 0 0 0 0 81346 19140 28710 33495 14355 14355
6. Установка комплектной канализационной насосной станции рядом с существующей КНС "Ердякова" 0
финансирование 10927 2000 2000 7542 7542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1385 693 693 0
7. Строительство КНС N 1 и напорных коллекторов 0
финансирование 280103 0 56021 14005 42015 154057 28010 42015 42015 42015 70026 42015 28010
Общее финансирование по всем проектам: 998784 22753 22753 244487 71867 77181 56114 39325 85760 25865 25865 25865 8165 32510 8165 8165 8115 8065 47160 1500 3693 17503 24465 267676 1500 55954 91781 118441 183412 43865 45015 46515 48015 85026 43515 31010 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000 15000 1500 3000 4500 6000
возврат основного долга 525819 22753 22753 118910 21096 97814 92078 0 92078 92078 92078 0 66667 66667 66667 66667 66667 66667 0 0
проценты по кредиту 55006 0 0 0 0 0 27500 6932 6781 6856 6932 18333 4621 4521 4571 4621 9173 2311 2279 2279 2304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
налоги 187799 4328 0 0 0 4328 8248 0 0 0 8248 8153 0 0 0 8153 25575 2558 5115 7673 10230 26697 2670 5339 8009 10679 28032 2803 5606 8410 11213 28032 2803 5606 8410 11213 29367 2937 5873 8810 11747 29367 2937 5873 8810 11747
ИТОГО необходимое финансирование 1241589 37117 37117 143749 22097 2552 3712 115388 114582 2987 3536 4097 103962 110791 2507 2697 2921 102666 72735 4058 8808 25175 34695 321873 11101 68074 106646 136051 229777 51290 55142 59496 63849 122231 48629 38896 15189 19517 44367 4437 8873 13310 17747 44367 4437 8873 13310 17747
0 55141 8730 16768 13188 16455 - 188387 2247 - 41377 - 66601 - 82657 - 89617 - 37274 - 27110 - 17448 - 7785 17929 - 34613 - 10864 26859 36547 102467 10247 20493 30740 40987 102467 10247 20493 30740 40987
ИТОГО: 0
финансирование 1319191 37570 37570 271718 74066 81019 75110 41523 119180 34220 34220 34220 16520 65930 16520 16520 16470 16420 68420 3626 7945 23880 32969 373935 3626 77206 115159 177945 204412 45965 49215 52815 56415 106026 45615 35210 10800 14400 36000 3600 7200 10800 14400 36000 3600 7200 10800 14400
возврат основного долга 719707 36060 36060 153054 21096 0 0 131958 120095 0 0 0 120095 125498 0 0 0 125498 0 0 0 0 0 95000 0 0 0 95000 95000 0 0 0 95000 95000 0 0 0 95000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
проценты по кредиту 79204 208 208 1106 73 151 535 348 998 58 226 396 318 1453 164 332 510 447 0 0 0 0 0 36242 6932 9663 9770 9877 26125 6585 6442 6513 6585 13071 3292 3248 3248 3283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
налоги 264910 4244 4244 9763 0 0 0 9763 13110 0 0 0 13110 12736 0 0 0 12736 34452 3445 6890 10336 13781 35963 3596 7193 10789 14385 37761 3776 7552 11328 15105 37761 3776 7552 11328 15105 39560 3956 7912 11868 15824 39560 3956 7912 11868 15824
ИТОГО необходимое финансирование 1663305 54876 54876 184435 22170 2703 4247 155315 148459 3046 3762 4493 137158 150246 2671 3029 3431 141115 102872 7071 14835 34216 46750 446140 14154 94061 135718 202207 268298 56326 63210 70657 78105 156859 52684 46010 25376 32788 75560 7556 15112 22668 30224 75560 7556 15112 22668 30224

Архив документов Челябинской области (c) 2024