Приложение к Решению от 25.06.2008 г № 105 Программа


N п/п Наименование мероприятия Обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий Стоимостные показатели и источники финансирования Потребности в инвестициях, тыс. руб. (без НДС)
Всего В том числе по годам
2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Строительство ПС "Южная" 110/10 кВ с двумя трансформаторами 2 x 63 мВА и ВЛ-110 кВ - 17 км. Коммерческое предложение ЗАО УК "ЭнТерра" г. Екатеринбург 466000 тыс. руб. (в т.ч. проектирование 30000 тыс. руб. в 2008 г.) Сметная стоимость в ценах 2008 г. 43600 14500 14500 146000
В том числе:
а) за счет прочих источников 19960 66200 6620 67200
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 24338 4303 827 11760
Сметная стоимость в текущих ценах 223938 70503 74475 78960
Инвестиции за счет прочих источников 223938 70503 74475 78960
б) за счет техприсоединения: 236400 78800 78800 78800
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 28762 5122 9850 13790
Налог на прибыль 83735 26502 27995 29239
Сумма кредита 348897 110424 116645 121829
Проценты по кредиту (12 %) 41868 13251 13997 14619
Сметная стоимость в текущих ценах 390765 123675 130642 136448
Инвестиции за счет тех. присоединения 390765 123675 130642 136448
2. Строительство распределительного пункта в 146 м-не (далее РП) Стоимость строительства по ССР N ЧТ 6985-1 в ценах 2000 г. (СМР) 744 тыс. руб. В текущих ценах (СМР) С Кинф. = 4,02 - 2991 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 8900 тыс. руб. Всего стоимость реконструкции в текущих ценах 11891 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 11891 0 0 11891
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 2081 0 0 2081
Сметная стоимость в текущих ценах 13972 0 0 13972
Инвестиции за счет прочих источников 13972 0 0 13972
3. Проектирование и строительство электросетей 10 кВ электроснабжения потребителей от ПС "Южная" до центрального распределительного пункта 146 (далее ЦРП) 35 км в том числе: 1. ПС "Южная" ЦРП - 146 6 каб. x 3 км; 2. ПС "Южная" ЦРП-148 6 каб. x 0,82к Аналог сметы М38436-ЭС2.ЛС-1. "Кабельная трасса от ПС N 99 до РП-148" в ц. 2000 г. 13000 тыс. руб. Аналог сметы N 4 "Реконструкция КЛ - 10 кВ от ПС 48 до ЦРП-16" в ц. 2000 г. 35000 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах Кинф. = 4,02 48000 x 4,02 = 192960 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 192960 44960 74000 74000
Добавочная стоимость, учитывающая Коэффициент инфляции 25122 2922 9250 12950
Сметная стоимость в текущих ценах 218082 47882 83250 86950
Инвестиции за счет прочих источников 218082 47882 83250 86950
4. Реконструкция ПС N 48 с переводом на 110 кВ с трансформаторами 2 x 31,5 мВА и ВЛ, КЛ - 110 кВ 8,5 км. Коммерческое предложение ЗАО УК "ЭнТерра" г. Екатеринбург 119000 тыс. руб. (в т.ч. проектирование 10000 тыс. руб.) Сметная стоимость в ценах 2008 г. 119000 10000 55000 54000
В том числе:
а) за счет прочих источников 94000 0 45000 49000
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 14200 0 5625 8575
Сметная стоимость в текущих ценах 108200 0 50625 57575
Инвестиции за счет прочих источников 108200 50625 57575
а) за счет техприсоединения: 25000 10000 10000 5000
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 2775 650 1250 875
Налог на прибыль 8771 3363 3553 1855
Сумма кредита 36546 14013 14803 7730
Проценты по кредиту (12 %) 4386 1682 1776 928
Сметная стоимость в текущих ценах 40932 15695 16579 8658
Инвестиции за счет тех. присоединения 40932 15695 16579 8658
5. Реконструкция ПС N 58 с переводом на 110 кВ с 2-мя трансформаторам 2 x 63 мВА и реконструкцией ВЛ-35 кВ Аналог сметы ПС 49 ОРУ - 110 кВ (ССР. очередь) в ц. 1984 г. В текущих цена Кинф. = 124,5 690 x 124,5 = 86000 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих цена 100000 тыс. руб. ИТОГО: 186000 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 18600 9300 93000
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 27900 1162 16275
Сметная стоимость в текущих ценах 21390 10462 109275
Инвестиции за счет прочих источников 213900 10462 109275
6. Проект замены 2-х силовых трансформаторов мощностью 5,6 мВА на 25 мВА на ПС N 89 для подключения перспективных нагрузок поселков Левобережной части города потребителей МП "Электротранспорт" и МП "Теплофикация" Аналог сметы ПС Казачья ОРУ 35 кВ (СМР) в ц. 2000 г. 498 тыс. руб. В текущих ценах 498 x 4,02 = 2000 тыс. руб. Оборудование в текущих ценах 20000 тыс. руб. ИТОГО: 22000 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 22000 22000
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 3850 3850
Сметная стоимость в текущих ценах 25850 25850
Инвестиции за счет прочих источников 25850 25850
7. Строительство КЛ-10 кВ от п/ст 49 до Гостиничноразвлекательного центра по пр. Ленина, общей протяженностью 24 км Аналог сметы ЛС N 38679-АС2.ЛС-4; N 38679-ЭС1.ЛС-1; N 38679-ЭС2.ЛС-1; N 38679-ЭС2.ЛС-2 в ц. 2000 г. 16605 тыс. руб., в тек. ценах Кинфл. = 4,02; 16605 x 4,02 = 66752 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 6675 6675
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 4339 4339
Сметная стоимость в текущих ценах 71091 71091
инвестиции за счет прочих источников 71091 71091 0
8. Реконструкция распределительного коммутационного пункта - 3 (далее КП) Стоимость по ОСР N 3 в ц. 2000 г. 1593 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах Кинф. = 4,02 1593 x 4,02 = 6404 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 10148 тыс. руб. ИТОГО: 16552 тыс. руб. План 2008 г. 3390 тыс. руб. Итого: 13162 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 13162 13162 0 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 856 856 0 0
Налог на прибыль 4427 4427 0 0
Сумма кредита 18444 18444 0 0
Проценты за кредит (12 %) 2213 2213 0 0
Сметная стоимость в текущих ценах 20657 20657 0 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 20657 20657 0 0
9. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-48 до колодца 24 (на ЦРП-16) Стоимость по локальной смете N 4 в ценах 2000 г. 2392 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах с Кинфл. = 4,02 2392 x 4,02 = 9616 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 9616 9616 0 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 625 625 0 0
Налог на прибыль 3234 3234 0 0
Сумма кредита 13475 13475 0 0
Проценты по кредиту (12 %) 1617 1617 0 0
Сметная стоимость в текущих ценах 15092 15092 0 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 15092 15092 0 0
10. Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС N 99 до (РП-4 протяженностью 2 x 2,5 км Аналог локальной сметы N 4 (п. 7) в ценах 2000 г. 3538 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах с Кинф. = 4,02 3538 x 4,02 = 14223 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 14223 0 14223 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 1778 0 1778 0
Налог на прибыль 5053 0 5053 0
Сумма кредита 21054 0 21054 0
Проценты по кредиту (12 %) 2526 0 2526 0
Сметная стоимость в текущих ценах 23580 0 23580 0
Инвестиции за счет тех. присоединения 23580 0 23580 0
11. Реконструкция оборудования 10 кВ ЦРГ 64 с установкой камеры сборного оборудования - 292 (далее КСО) 25 шт. монтажом телеуправления, телеизмерения Стоимость реконструкции по объектному сметному расчету N 4 в ценах 2000 г. (СМР) 458 тыс. руб. В текущих ценах (СМР) с Кинф. = 4,02 1841 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 9993 тыс. руб. Всего стоимость реконструкции в текущих ценах 11834 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 11834 11834 0 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 769 769 0 0
Налог на прибыль 3980 3980 0 0
Сумма кредита 16583 16583 0 0
Проценты за кредит (12 %) 1990 1990 0 0
Сметная стоимость в текущих ценах 18573 18573
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 18573 18573
12. Реконструкция оборудования 10 кВ в ЦРП 112 с установкой КСО-292 - 30 шт. с монтажом телеуправления и телеизмерения Стоимость реконструкции по объектному сметному расчету N 4 в ценах 2000 г. (СМР) 550 тыс. руб. В текущих ценах (СМР) с Кинф. = 4,02 - 2211 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 11992 тыс. руб. Всего стоимость реконструкции в текущих ценах 14203 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 14203 14203
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 1775 1775
Налог на прибыль 5046 0 5046
Сумма кредита 21024 0 21024 0
Проценты за кредит (12 %) 2523 0 2523 0
Сметная стоимость в текущих ценах 23547 0 23547 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 23547 0 23547 0
13. Реконструкция оборудования 10 кВ в ЦРП-3 с установкой КСО-292 - 35 шт. с монтажом телеуправления, телесигнализации Стоимость реконструкции по объектному сметному расчету N 4 в ценах 2000 г. (СМР) 641 тыс. руб. В текущих ценах (СМР) с Кинф. = 4,02 2577 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 13990 тыс. руб. Всего стоимость реконструкции в текущих ценах 16567 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 16567 0 0 16567
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 2899 0 0 2899
Налог на прибыль 6147 0 0 6147
Сумма кредита 25613 0 0 25613
Проценты за кредит (12 %) 3074 0 0 3074
Сметная стоимость в текущих ценах 28687 0 0 28687
Инвестиции за счет тех. присоединения 28687 0 0 28687
14. КЛ - 10 кВ от ПС N 99 до ЦРП - 3 с реконструкцией кабельного блока от ПС N 99 Аналог сметы N 4 (п. 7) в ц. 2000 г. на ЭМР 3234 тыс. руб. Смета N 1/1-1 на СМР в ц. 2000 г. 1378 тыс. руб. В текущих ценах Кинф. = 4,02 (3234 + 1378) x 4,02 = 18540 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 18540 9000 9540 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 1778 585 1193 0
Налог на прибыль 6416 3027 3389 0
Сумма кредита 26734 12612 14122 0
Проценты за кредит (12 %) 3208 1513 1695 0
Сметная стоимость в текущих ценах 29942 14125 15816 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 29942 14125 15816 0
15. Реконструкция оборудования открытого распределительного устройства - 110 к (далее ОРУ) ПС N 99 Аналог ССР Реконструкцию ПС 49 (2 очередь в ценах 1984 г. 57 тыс. руб. В текущих ценах Кинф. = 124,5 57 x 124,5 = 7100 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих цена 10000 тыс. руб. ИТОГО: 17096 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 17096 17096
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 2992 2992
Налог на прибыль 6344 6344
Сумма кредита 26431 26431
Проценты за кредит (12 %) 3172 3172
Сметная стоимость в текущих ценах 29603 29603
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 29603 29603
16. Реконструкция ПС N 44 с установкой 42 ячеек 10 кВ с вакуумными выключателями в распределительное устройство - 10 кВ (далее РУ) и 12 ячеек 35 кВ с элегазовыми выключателями на ОРУ-35 кВ Аналог сметы ПС 58 (Казачья) ССР в ценах 2000 г. 2700 тыс. руб. В текущих ценах Кинф. = 4,02 2700 x 4,02 = 10854 тыс. руб. Стоимость оборудования в текущих ценах 110000 тыс. руб. ИТОГО: 120854 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 120854 55000 65854
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 18399 6875 11524
Налог на прибыль 43975 19539 24435
Сумма кредита 183228 81414 101814
Проценты за кредит (12 %) 21987 9770 12218
Сметная стоимость в текущих ценах 205216 0 91184 114031
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 205216 0 91184 114031
17. Строительство новых трансформаторных пунктов (далее ТП) взамен ТП-49 кВ, ТП - "11 участок", ТП - "Горького-1", ТП - "Коммунальный - 1", ТП - "Некрасова", ТП - "Спутник", ТП "Березки-верхние", ТП - "МВД", ТП - 3 квартал, ТП п. Ново-Магнитный, КТП п. Н. Горняцкий, КТП п. Н. Стройка Аналог сметы ТП 2 д. 2 ОСР в ценах 2000 г. (СМР) 450 x 10 шт. x 4,02 = 18090 тыс. руб. Объектная смета ОСР N 1/2 в ц. 2000 г. 570 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах Кинф. = 4,02 570 x 4,02 = 2291 тыс. руб. Объектная смета ОСР N 1/1 в ц. 2000 г. 396 тыс. руб. Стоимость в тек. ценах К инфл. = 4,02 396 x 4,02 = 1592. Стоим. обор. в тек. ценах 8876 Итого: 30849 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 30849 10283 10283 10283
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 3753 668 1285 1800
Налог на прибыль 10927 3458 3653 3816
Сумма кредита 45529 14410 15222 15898
Проценты за кредит (12 %) 5464 1729 1827 1908
Сметная стоимость в текущих ценах 50993 16139 17048 17806
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 50993 16139 17048 17806
18. Проектирование 17 км КЛ-10 кВ Строительство питающих линий 10 кВ протяженностью 4 км и 3-х трансформаторных пунктов в пос. "Западный I". Аналог сметы на ТП Бардина в ценах 2000 г. (СМР): ТП: 505 x 3 шт. = 1515 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах с Кинф. = 4,02 1515 x 4,02 = 6090 тыс. руб. ЛЭП-10 кВ (аналог сметы N ГЭС-0228-ЭС.ЛС на КЛ-10 кВ между ТП-2 - ТП5) в ценах 2000 г. 3153 тыс. руб. Стоимость в тек. ценах 3153 x 4,02 = 2675 тыс. руб. Стоимость обор. в тек. ценах 1052 x 3 = 3156 Итого: 21921 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 21921 7000 8000 6921
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 2666 455 1000 1211
Налог на прибыль 7764 2354 2842 2568
Сумма кредита 32352 9809 11842 10700
Проценты за кредит 3882 1177 1421 1284
Сметная стоимость в текущих ценах 36234 10986 13263 11984
Инвестиции за счет тех. присоединения 36234 10986 13263 11984
19. Реконструкция КП 1 Стоимость по ССР в ц. 2000 г. (СМР) 2207 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 14567 14567 0 0
Стоимость в текущих ценах (СМР) с Кинфл = 4,02 2207 x 4,02 = 8872 тыс. руб. Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 947 947 0 0
Стоимость оборудования в текущих ценах Налог на прибыль 4899 4899 0 0
9339 тыс. руб. Сумма кредита 20413 20413 0 0
Итого: 18211 тыс. руб. Проценты за кредит (12 %) 2450 2450 0 0
План 2008 г. 3644 тыс. руб.
Итого: 14567 тыс. руб. Сметная стоимость в текущих ценах 22863 22863 0 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 22863 22863 0 0
20. Реконструкция ЦРП 20 Стоимость по ССР в ц. 2000 г. (СМР) 2321 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 7613 7613 0 0
Стоимость в текущих ценах (СМР) с Кинфл = 4,02 1967 x 4,02 = 7907 тыс. руб. Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 495 495 0 0
Стоимость оборудования в текущих ценах Налог на прибыль 2560 2560 0 0
12034 тыс. руб. Сумма кредита 10668 10668 0 0
Итого: 19940 тыс. руб. Проценты за кредит (12 %) 1280 1280 0 0
План 2008 г. 12327 тыс. руб.
Итого: 7613 тыс. руб. Сметная стоимость в текущих ценах 11948 11948 0 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 11948 11948 0 0
21. Проектирование и строительство питающих линий 10 кВ от ПС N 89 протяженностью 3,5 км и трансформаторного пункта в пос. "Надежда" Аналог сметы ВЛ-10 кВ ТП-МРЗ - ТП-ЛТП-5 (N ГЭС-0277-ЭС) в ц. 2000 г. 749 тыс. руб. В текущих ценах Кинф. = 4,02 749 x 4,02 = 3010 тыс. руб. Аналог объектного сметного расчета ОСР ТП 2 д. 2 в ц. 2000 г. 450 тыс. руб. Стоимость в текущих ценах с Кифн. = 4,02 450 x 4,02 + 1809 тыс. руб. Стоимость оборудования в тек. ценах 753 тыс. руб. Итого: 5572 тыс. руб. Сметная стоимость в ценах 2008 г. 5572 5572 0 0
Добавочная стоимость, учитывающая коэффициент инфляции 362 362 0 0
Налог на прибыль 1874 1874 0 0
Сумма кредита 7808 7808 0 0
Проценты за кредит (12 %) 937 937 0 0
Сметная стоимость в текущих ценах 8745 8745 0 0
Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 8745 8745 0 0
ИТОГО: 1832410 467975 644635 719800
В том числе:
1. Инвестиционная составляющая в тарифе на передачу электроэнергии 437179 128143 147596 161440
2. Инвестиции за счет прочих источников 875033 189476 312975 372582
3. За счет тех. присоединения 520198 150356 184064 185778

Архив документов Челябинской области (c) 2024