Приложение к Решению от 27.03.2007 г № 20/2 Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Коммет» по развитию тепловых сетей металлургического района города Челябинска на 2007 — 2010 годы
ПАСПОРТ
инвестиционной программы муниципального унитарного
предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей
Металлургического района города Челябинска
на 2007 - 2010 годы
Наименование Муниципальное унитарное предприятие организации "Коммет" (далее - МУП "Коммет") коммунального комплекса: Наименование органа Решение Челябинской городской Думы от местного 27.03.2007 N 20/2 "Об утверждении самоуправления, инвестиционной программы муниципального утвердившего унитарного предприятия "Коммет" по программу, развитию тепловых сетей наименование и номер Металлургического района города Челябинска соответствующего на 2007 - 2010 годы" нормативного акта: Наименование Инвестиционная программа муниципального инвестиционной унитарного предприятия "Коммет" по программы: развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007 - 2010 годы (далее - инвестиционная программа) Номер и дата учета N 4 от 27.03.2007 в Управлении экономики Администрации города: Цели и задачи Цель инвестиционной программы: развитие инвестиционной системы теплоснабжения для обеспечения программы: перспективного строительства, повышения качества и надежности системы теплоснабжения Металлургического района. Задачи инвестиционной программы: 1. Разработка программы перспективного развития системы теплоснабжения. 2. Формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы теплоснабжения. 3. Повышение инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения. 4. Обеспечение сбалансированности интересов МУП "Коммет" и потребителей. 5. Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по развитию тепловых сетей МУП "Коммет".
Целевые показатели и индикаторы: |
|
Характеристика Инвестиционная программа включает программных мероприятия по модернизации тепловых мероприятий: сетей, строительству новых и модернизации существующих центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП). Мероприятия разработаны на основании проведенных гидравлических расчетов существующих сетей, с учетом перспективного развития района. Общая протяженность подлежащих модернизации сетей составляет 44,8 км, в том числе магистральных - 8,3 км, внутриквартальных - 36,5 км. В связи с изменением схемы теплоснабжения района с учетом ввода нового источника тепла (ТЭЦ-3) необходимы модернизация системы регулирования тепла и строительство новых объектов теплоснабжения (ЦТП). Инвестиционная программа включает модернизацию трех существующих в районе ЦТП и строительство четырех новых ЦТП. Реализация программы позволит увеличить мощность системы теплоснабжения района на 60 Гкал/час и повысить ее надежность. Сроки реализации 2007 - 2010 годы программы: Объемы и источники Источником финансирования программы финансирования: является плата потребителей за подключение к объектам теплоснабжения, определяемая в соответствии с утвержденными тарифами на подключение к тепловым сетям МУП "Коммет". Объем финансирования программы на 2007 - 2010 годы - 258000 тыс. рублей, в том числе на: 2007 год - 57945 тыс. рублей; 2008 год - 62522 тыс. рублей; 2009 год - 66836 тыс. рублей; 2010 год - 70697 тыс. рублей. Ожидаемые конечные 1. Обеспечение перспективного развития результаты реализации системы теплоснабжения района на 2007 - программы и 2010 годы. показатели 2. Обеспечение надежности и социально- стабильности теплоснабжения района. экономической 3. Удовлетворение заявок потребителей на эффективности: подключение к тепловым сетям МУП "Коммет". 4. Освобождение потребителей от непрофильной деятельности по строительству и содержанию объектов теплоснабжения. Система программных мероприятий, реализуемых на объектах социальной и производственной сфер района, обеспечит положительный эффект в их развитии, а также определит участие в ней следующих хозяйствующих субъектов: предприятий, непосредственно реализующих программу; организаций, обеспечивающих услугами предприятия; поставщиков материалов; строительных организаций и пр. Таким образом, реализация программы позволит достичь следующих положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса района, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа района. Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений, развитие коммунальной инфраструктуры. Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. Экологические последствия от реализации мероприятий программы предполагают проведение специальных экологических мероприятий, обеспечивающих допустимый уровень антропогенного воздействия в связи с расширением существующих и вводом новых технологий и производств на территории района. Ухудшение экологического состояния в районе в ходе реализации программы не ожидается.
Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Коммет" по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007 - 2010 годы разработана на основании:
1.Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
2.Федерального закона от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации".
3.Постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".
4.Решения Челябинской городской Думы от 10.10.2006 N 15/5 "Об утверждении технического задания на разработку муниципальным унитарным предприятием "Коммет" инвестиционной программы по развитию тепловых сетей Металлургического района города Челябинска на 2007 - 2010 годы".
5.Материалов Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города.
Утверждение инвестиционной программы обусловлено необходимостью реализации схемы перспективного развития тепловых сетей Металлургического района и позволит:
1) подключить к тепловым сетям вновь строящиеся либо реконструируемые объекты недвижимости в соответствии с заявленными потребителями мощностями;
2) решить проблемы превышения темпов старения инженерных сетей над темпами их модернизации;
3) повысить надежность системы теплоснабжения района и сократить количество системных аварий в сетях МУП "Коммет".
I.Анализ текущего состояния системы теплоснабжения
Металлургического района
1.Источником централизованного теплоснабжения Металлургического района является ТЭЦ ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (далее - ТЭЦ ОАО "ЧМК").
Утвержденный температурный график тепловой сети 150 - 70 градусов С со срезкой на 121 градус С в отопительный сезон 2006 - 2007 годов при суммарном расходе сетевой воды на район 6600 т/час.
Расчетный температурный график тепловой сети 150 - 70 градусов С.
2.Регулирование тепловой нагрузки района - качественное (за счет изменения температуры теплоносителя на источнике тепла и в районных ЦТП).
3.Максимальная тепловая нагрузка района с учетом потерь составляет 421 Гкал/час. Максимальная теплопроизводительность источника тепла - 350 Гкал/час при расходе сетевой воды 6600 т/час. Дефицит тепла по району - 71 Гкал/час.
Для обеспечения в 2007 - 2010 годах перспективного строительства заявленными нагрузками в целом по району потребуется увеличение мощности на 60 Гкал/час, в том числе, для жилищного, социально-культурного и культурно-бытового строительства - на 30 Гкал/час, для субъектов малого и среднего бизнеса - на 30 Гкал/час. Общий дефицит тепла по району к 2010 году может составить 131 Гкал/час.
4.Расход, температура и давление теплоносителя в подающей и обратной магистралях, подаваемого ТЭЦ ОАО "ЧМК" для теплоснабжения района, измеряется приборами коммерческого учета в главной коллекторной района.
5.Подпитка тепловых сетей района осуществляется на ТЭЦ ОАО "ЧМК". Лимит величины подпитки, установленный ТЭЦ ОАО "ЧМК" для тепловых сетей Металлургического района, составляет 250 т/час. Фактическая подпитка, фиксируемая приборами учета тепла в главной коллекторной, составляет 180 т/час.
6.Теплоснабжение района осуществляется от главной коллекторной по двум магистралям: "Северной" (2D = 700) с фактическим расходом теплоносителя 2952 т/час; "Южной" (2D = 700) с фактическим расходом теплоносителя 3329 т/час.
7.Система теплоснабжения района включает в себя десять отдельно стоящих ЦТП, предназначенных для группового присоединения систем теплопотребления района.
Значительная часть потребителей присоединена к тепловым сетям через индивидуальные тепловые пункты (далее - ИТП), оборудованные элеваторными узлами, находящимися в нерабочем состоянии. Невозможность источника поддерживать повышенный температурный график, с одной стороны, и отсутствие технической возможности принять теплоноситель более высоких параметров, с другой, вынуждает производить верхнюю срезку температурного графика при температуре наружного воздуха -20 градусов С и более со 150 градусов С до 121 градуса С, что является причиной недопоставки тепла в наиболее холодные периоды.
8.Объем внешних тепловых сетей без учета внутренних систем - 13,8 тыс. куб. м, в том числе магистральных - 5,2 тыс. куб. м.
9.Общая протяженность внешних тепловых сетей района 259,3 км, в том числе магистральных - 14,1 км.
Информация о способах прокладки тепловых сетей: надземном (протяженность - 22,5 км) и подземном (в непроходных каналах и тоннелях, протяженность - 236,8 км) представлена в таблице 1.
Таблица 1
| Диаметр тепловых сетей, мм | Способ прокладки тепловых сетей | |
| ПОДЗЕМНЫЙ (длина, м) | НАДЗЕМНЫЙ (длина, м) | |
| 21 | 116,50 | - |
| 28 | 1208,06 | - |
| 34 | 1808,48 | - |
| 41 | 3236,38 | 175,20 |
| 51 | 28773,80 | 1219,52 |
| 70 | 14304,66 | 355,22 |
| 83 | 26544,62 | 467,16 |
| 101 | 35363,76 | 1779,14 |
| 126 | 11554,34 | 271,94 |
| 150 | 23400,60 | 4900,00 |
| 207 | 26729,18 | 1363,26 |
| 261 | 13785,92 | 467,56 |
| 313 | 17362,94 | - |
| 365 | 5523,88 | 118,54 |
| 412 | 14437,22 | 4368,50 |
| 514 | 5178,48 | 1394,42 |
| 614 | 112,46 | 529,44 |
| 702 | 7370,42 | 5045,86 |
| Итого: | 236811,70 | 22455,76 |
| ВСЕГО: | 259267,46 |
10.Тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей выполнена минераловатными матами, частично - пенополиуретаном.
II.Цели и задачи инвестиционной программы
Цель инвестиционной программы: развитие системы теплоснабжения для обеспечения перспективного строительства, повышения качества и надежности системы теплоснабжения Металлургического района
Задачи инвестиционной программы:
1.Разработка программы перспективного развития системы теплоснабжения.
2.Формирование экономических и организационных условий развития и модернизации системы теплоснабжения.
3.Повышение инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения.
4.Обеспечение сбалансированности интересов МУП "Коммет" и потребителей.
5.Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы по развитию тепловых сетей МУП "Коммет".
III.Характеристика программных мероприятий
В рамках настоящей инвестиционной программы потребителями являются лица, осуществляющие строительство и (или) реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, в случае, если данная реконструкция повлечет за собой увеличение потребляемой нагрузки реконструируемого здания, строения, сооружения, иного объекта.
Распределение потребления тепловой энергии в Металлургическом районе представлено на рисунке 1.
Рисунок 1
┌─ Нормативные потери - │ 165,4 тыс. Гкал (15 %) │ │ ┌─ Бюджетные потребители - │ │ 25,7 тыс. Гкал (2 %) │ │ ┌────┬────┴───┬┴┬──────────────────────────────┐ │****│\\\\\\\\\\\\\\\\│=│++++++++++++++++++++++++++++++│ │****│\\\\\\\\\\\\\\\\│=│++++++++++++++++++++++++++++++│ └─┬──┴────────┴─┴────────────┬─────────────────┘ │ │ └─ Промышленные и └─ Жилищный фонд - приравненные к ним 822,7 тыс. Гкал (75 %) непромышленные предприятия - 87,6 тыс. Гкал (8 %)
Годовое потребление тепла в Металлургическом районе - 1101,4 тыс. Гкал.
Основной прирост перспективных тепловых нагрузок приходится на жилищное строительство, предприятия малого и среднего бизнеса и составляет 131 Гкал/час с учетом покрытия существующего дефицита тепла (таблица 2).
Таблица 2
| Источник тепла - ТЭЦ ОАО "ЧМК" | Теплопотребление района | |||||||||||||||||||
| Тепломеханическое оборудование | Теплопроизводительность | Расход сетевой воды | Температура прямой воды | Температура обратной воды | Максимальная расчетная часовая тепловая нагрузка существующей застройки | Максимальная расчетная тепловая нагрузка с учетом перспективной застройки | Годовая тепловая нагрузка существующей застройки | |||||||||||||
| Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Потери тепла | Итого | Существующий дефицит тепла | Необходимый расход сетевой воды | Перспективная застройка | Нагрузка района | Перспективный дефицит тепла | Отопление | Вентиляция | Горячее водоснабжение | Потери тепла | Итого | ||||||
| Гкал/час | т/час | град. С | град. С | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ час | Гкал/ час | Гкал/час | т/час | Гкал/ час | Гкал/ час | Гкал/ час | тыс. Гкал/час | тыс. Гкал/час | тыс. Гкал/час | тыс. Гкал/ час | тыс. Гкал/ час | ||
| Сетевые установки N 2, 3, 5 | 190 | 6600 | 150 | 70 | 302 | 19 | 90 | 9,8 | 421 | 71 | 8258 | 60 | 481 | 131 | 746 | 30 | 273 | 39 | 1088 | |
| Пиковые котлы | 160 | |||||||||||||||||||
| ВСЕГО: | 350 | 6600 | Срезка на 121/70 | 302 | 19 | 90 | 9,8 | 421 | 71 | 8258 | 60 | 481 | 131 | 746 | 30 | 273 | 39 | 1088 |
Баланс распределения тепла по категориям потребителей представлен на рисунке 2.
Рисунок 2
| Баланс годового потребления тепла в Металлургическом районе, тыс. Гкал | ||
| Поставщик тепла МУП "Коммет" | Потребители тепла по категориям | Потребители тепла |
| 1101,4 тыс. Гкал | Жилищный фонд - 822,7 тыс. Гкал | ООО "Доверие 354,8 тыс. Гкал |
| ООО "РЖЗ" 317,1 тыс. Гкал | ||
| ЖСК "Металлург" 26,8 тыс. Гкал | ||
| Общежития 23,9 тыс. Гкал | ||
| Частный сектор 15,2 тыс. Гкал | ||
| Прочие потребители 84,9 тыс. Гкал | ||
| Бюджетные потребители - 25,7 тыс. Гкал | Бюджетные потребители 25,7 тыс. Гкал | |
| Промышленные и приравненные к ним непромышленные предприятия 87,6 тыс. Гкал | Промышленные и приравненные к ним непромышленные предприятия 87,6 тыс. Гкал | |
| нормативные потери 165,4 тыс. Гкал | нормативные потери 165,4 тыс. Гкал | нормативные потери 165,4 тыс. Гкал |
| 1101,4 тыс. Гкал | ИТОГО: 1101,4 тыс. Гкал | ИТОГО: 1101,4 тыс. Гкал |
В настоящее время сети района имеют значительный износ. Основная часть внутриквартальных сетей находится в эксплуатации более 40 лет и имеет неудовлетворительное техническое состояние, что подтверждается статистикой проведения ремонтных работ и аварийных ситуаций.
Так, количество технологических отказов за 2005 год составило - 371 случай, за 2006 год - 420 (из них: на магистральных трубопроводах - 45, на внутриквартальных - 375).
В 2006 году выполнено плановых капитальных ремонтов на сумму 25,012 млн. рублей, аварийных ремонтов на сумму 19,44 млн. рублей.
Всего за 2006 год заменено 8736 м трубопроводов (или 3,3 % от всех сетей).
Для обеспечения возможности подключения к тепловым сетям МУП "Коммет" вновь построенных или реконструированных объектов недвижимости, повышения эффективности и надежности системы теплоснабжения необходима модернизация объектов теплоснабжения с осуществлением следующих мероприятий:
- наладки гидравлических режимов системы теплоснабжения;
- замены участков тепловых сетей по результатам гидравлических расчетов;
- модернизации индивидуальных тепловых пунктов;
- внедрения систем автоматизированного учета и управления подачей тепла. Перспектива увеличения тепловой нагрузки района усугубляет проблемы
существующей системы тепловых сетей. Необходима разработка перспективной схемы, где будет максимально использован потенциал существующих сетей с наиболее рациональным распределением присоединенных тепловых нагрузок и строительство новых теплотрасс для увеличения пропускной способности системы.
Настоящей инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по модернизации трех ЦТП, строительству четырех ЦТП, модернизации тепловых сетей общей протяженностью 44,8 км (в т.ч. магистральных - 8,3 км, внутриквартальных - 36,5 км), в том числе с применением метода подземной прокладки.
IV.Объемы и источники финансирования
Источником финансирования программы является плата потребителей за подключение к тепловым сетям, определяемая в соответствии с утвержденными тарифами на подключение к сетям МУП "Коммет".
Стоимость работ по реализации предусмотренных программой мероприятий представлена в таблице 3.
Таблица 3
| Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |
| Объемы финансирования программы, тыс. рублей | 258000 | 57945 | 62522 | 66836 | 70697 |
Стоимость модернизации и строительства новых тепловых магистралей и объектов определялась на основании сметной документации аналогичных проектов.
Объем финансовых средств рассчитан с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов по данным Минэкономразвития Челябинской области.
V.Оценка эффективности реализации инвестиционной программы, целевые индикаторы и показатели
Оценку эффективности инвестиционной программы определяет общественная эффективность, являющаяся основной для данного типа проектов.
Одним из показателей общественной эффективности является денежное поступление от операционной деятельности, которая рассчитывается по объему продаж и текущим затратам.
В состав текущих затрат включаются ожидаемые затраты от потерь, связанных с аварийными и другими нештатными ситуациями.
В результате реализации программы планируется снижение дополнительных затрат, входящих в текущие затраты расчетного периода за счет снижения вероятности возникновения аварий и повышения надежности системы на каждом этапе программы.
В таблице 4 представлены целевые индикаторы, достижение которых позволит оценить эффективность реализации инвестиционной программы.
Таблица 4
| Индикаторы | Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Планируемая тепловая мощность, необходимая для строящихся объектов, Гкал/час (%) | 60 (100) | 15 (25) | 15 (25) | 15 (25) | 15 (25) |
| Суммарная плата потребителей за подключение, тыс. рублей | 258000 | 57945 | 62522 | 66836 | 70697 |
| Объем средств, направленных на реализацию программы, тыс. рублей | 258000 | 57945 | 62522 | 66836 | 70697 |
Существующий дефицит тепла планируется ликвидировать вводом в эксплуатацию в октябре 2007 года новой тепловой магистрали от дополнительного источника и модернизацией существующих сетей в соответствии с перспективной застройкой района.
Схема перспективной застройки на 2007 - 2010 годы приведена на рисунке 3 (не приводится).
Для обеспечения надежности перспективного теплоснабжения района необходимо распределить тепловые нагрузки в соответствии с результатами гидравлических расчетов. Гидравлические расчеты выполнены в октябре 2006 года Уральским отделением организации по рационализации государственных районных электрических станций с использованием программы "Гидравлика v.20".
По результатам расчетов составлен перечень участков сетей с недостаточной пропускной способностью, модернизацию которых необходимо осуществить.
Данные о результатах расчетов и схемы перспективных мероприятий по модернизации сетей представлены в приложении 1 к инвестиционной программе.
Реализация перспективной схемы развития тепловых сетей района позволит ликвидировать существующий дефицит тепла и увеличить максимальную часовую нагрузку потребителей до 481 Гкал/час и значительно повысить надежность системы.
VI.План мероприятий инвестиционной программы по строительству и модернизации системы теплоснабжения
Металлургического района
| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Стоимость работ (без НДС), тыс. рублей | ||||
| Всего | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| 1. Модернизация центральных тепловых пунктов: | |||||||
| 1) | Модернизация ЦТП N 2 с подключением частного сектора поселка "Соцгород-1" от отдельных блоков насосов. | ЦТП N 2 | 5209,8 | 1169,7 | 1262,1 | 1349,2 | 1428,8 |
| 2) | Модернизация ЦТП N 3 для жилой застройки, ограниченной улицами 32 годовщина Октября - Жукова 50-летия ВЛКСМ. | ЦТП N 3 | 9668,3 | 2173,0 | 2341,6 | 2503,7 | 2650,0 |
| 3) | Модернизация ЦТП (ул. Дегтярева, 102) с подключением частного сектора и новой жилой застройки. | ЦТП | 5209,8 | 1169,7 | 1262,1 | 1349,2 | 1428,8 |
| 2. Строительство центральных тепловых пунктов: | |||||||
| 1) | Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Дегтярева - 1-го Спутника - Румянцева - Б. Хмельницкого. | Жилая застройка | 21282,8 | 4778,4 | 5155,9 | 5511,7 | 5836,8 |
| 2) | Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Б. Хмельницкого Дегтярева Электростальская Сталеваров. | Жилая застройка | 29022,0 | 6516,0 | 7030,8 | 7515,9 | 7959,3 |
| 3) | Строительство ЦТП с разводящими сетями для жилой застройки, ограниченной улицами Шоссе Металлургов Сталеваров Электростальская Жукова. | Жилая застройка | 27087,1 | 6081,6 | 6562,0 | 7014,8 | 7428,7 |
| 4) | Строительство ЦТП с разводящими сетями для теплоснабжения жилой застройки в микрорайоне по ул. Беломорская. | Жилая застройка | 17413,2 | 3909,6 | 4218,5 | 4509,5 | 4775,6 |
| 3. Модернизация магистральных тепловых сетей протяженностью 8,3 км | 77210,1 | 17353,0 | 18725,0 | 20016,0 | 21116,1 | ||
| 4. Модернизация внутриквартальных тепловых сетей протяженностью 36,5 км | 65896,9 | 14794,0 | 15964,0 | 17066,0 | 18072,9 | ||
| ИТОГО: | 258000,0 | 57945,0 | 62522,0 | 66836,0 | 70697,0 |
VII.Система управления реализацией программы и контроль ее исполнения
Комплексное управление программой осуществляет МУП "Коммет" путем:
1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;
2) организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;
3) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;
4) контроля реализации программы, включающего контроль эффективного использования выделяемых финансовых средств (в т.ч. аудит); качества проводимых мероприятий; выполнения сроков реализации мероприятий программы; исполнения договоров и контрактов;
5) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации мероприятий и объемов финансирования программы;
6) предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий согласно постановлению Главы города Челябинска от 05.02.2007 N 23-п "Об утверждении форм отчетности по реализации инвестиционных программ" в Управление экономики, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление градостроительства Администрации города Челябинска.
При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств, а также источников финансирования.
Заместитель Председателя
Челябинской городской Думы
В.И.СМИРНОВ