Приложение к Решению от 29.09.2015 г № 13/39 Программа
Финансовые потребности
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, ВСЕГО | Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2015 г.) | Обоснование стоимости | |||||||||
| Прогнозная стоимость мероприятий по годам | |||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Прогнозные индексы инфляции Министерства экономического развития РФ (к предыдущему году) | 1,050 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | 1,047 | |||
| То же к 2015 году | 1,050 | 1,099 | 1,151 | 1,205 | 1,262 | 1,321 | 1,383 | 1,448 | 1,516 | 1,587 | |||
| I. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства (первоочередные мероприятия I очередь) | |||||||||||||
| 1. | Строительство объекта "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240000 куб. м/сутки (существующая производительность - 150000 куб. м/сутки) | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хw | Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0297-10. Стоимость в ценах 2001 г. с учетом стоимости выполнения работ по положительному заключению N 28/2-88/06 составляет 66673,43 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 54697,91 тыс. руб., Оборудование (далее - Обор) = 9520,54 тыс. руб. Прочие (далее - Пр) = 2454,98 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к Территориальным единичным расценкам (далее - ТЕР) 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5.45 составит 358195,8 тыс. руб. | ||||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 2. | Строительство объекта "Система защиты и повышения барьерных функций "ОСВ" с использованием порошкообразного активированного угля по заключению Главгосэкспертизы, 672000 куб. м/сутки | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ћыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хwlfЯ-2 Њю272 Њ,7 2 Њ | Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0903-11. Стоимость в ценах 2001 г. - 49315,52 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 3752,16 тыс. руб., Обор = 44777,21 тыс. руб., Пр = 786,15 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5,45 составит 191197,4 тыс. руб. | ||||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 3. | Техническое перевооружение склада жидкого хлора "ОСВ" по заключению Промбезопасности, 975000 куб. м/сутки | Сводный сметный расчет (далее - ССР). Техническое перевооружение склада жидкого хлора. Стоимость в ценах II кв. 2011 г. по гл. 1 - 9 составляет 64775,21 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 года с учетом индексов инфляции составит: 4775,21 x 1,02 x 1,02 x 1,079 x 1,071 x 1,066 = 83018,96 тыс. руб. | |||||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 4. | Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей | 1. Аналог 1 для насосной станции N 12. Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0259-10. Установка ПЧ на насосной станции N 13 СП "ОСВ". Стоимость в ценах 2001 г. составляет 6569,02 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 753,57 тыс. руб., Обор = 5390,62 тыс. руб., Пр = 424,83 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7; Кпр = 5,45 составит 26525,82 тыс. руб. 2. Аналог 2 для насосных станций N 22 и III подъема. ССР N 0116-ССРСС1. Установка ПЧ на насосной станции N 23 СП "ОСВ". Стоимость в ценах IV кв. 2011 г. составляет 28802,52 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 5755,52 тыс. руб., Обор = 22443,54 тыс. руб., Пр = 603,46 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции составит: 28802,52 x 1,08 x 1,079 x 1,071 x 1,066 = 38319,72 тыс. руб. x 2 = 76640,00 тыс. руб. 26525,82 тыс. руб. + 76640,00 тыс. руб. = 183165,72 тыс. руб. | |||||||||||
| ПИР | |||||||||||||
| 5. | Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная" с увеличением производительности со 190 до 250 тыс. куб. м/сутки | Заключение негосударственной экспертизы N 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41107,983 тыс. руб., в том числе: СМР = 15969,359 тыс. руб., Обор = 20268,893 тыс. руб., Пр = 869,731 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г./IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г./I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41107,98381,013 x 1,021 = 42517,28 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 21383,40 тыс. руб., за счет платы за подключение - 21133,88 тыс. руб. | |||||||||||
| 6. | Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб. м/сутки | Положительное заключение госэкспертизы N 74-1-5-0997-12. Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района города Челябинска. Стоимость в ценах 2001 г. составляет 2768,74 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 985,93 тыс. руб., Обор = 1649,76 тыс. руб., Пр = 123,04 тыс. руб. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индексов к ТЕР 2001 г.: Ксмр = 5,66; Кобор = 3,7, Кпр = 5,45 составит 12355,04 тыс. руб. | |||||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 7. | Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения города Челябинска. Строительство водовода 2Dy = 150 мм протяженностью 3,15 км, в том числе ПИР | Расчет по Государственным укрупненным нормативам цены строительства (далее - НЦС) 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 8. | Строительство водовода N 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,37 км) | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хw@f3-2 Њш502 Њћ,0 2 ЊB1600212 n 002 nЄ,0 2 n0110500 & яяяяыјМ"System@f3 !Љяяяя г-рNANI | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хwяfЯ-2 Њ752 Њ°,5 2 Њ01212972 n¶002 nV,0 2 nњ800007 & яяяяыјМ"SystemяfЯ !Љяяяя г-рNANI | Заключение госэкспертизы N 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс. руб., в том числе: СМР = 157526,78 тыс. руб., Обор = 17845,19 тыс. руб., Пр = 4880,91 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 977776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 481844,40 тыс. руб., платы за подключение - 495931,62 тыс. руб. | |||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 9. | Модернизация водоводов | ||||||||||||
| 9.1. | Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, д. 36, до ул. Дзержинского, д. 20, ВК 858.80 - ВК 858.172, Dy = 720 мм, протяженность 0,9 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.2. | Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, д. 16, до ул. Агалакова, д. 24, ВК 796.209 - ВК 797.252, Dy = 400 мм, протяженность 1,105 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.3. | Тракторозаводский район. Водовод по ул. Первой Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по ул. Первой Пятилетки, д. 10, Dy = 600 мм, протяженность 0,978 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.4. | Тракторозаводский район. Водовод от пер. Передовой, д. 5, до пер. Передовой, д. 7, ВК 677.201 до ВК 678.24, Dy = 500 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.5. | Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода N 6 по ул. Ворошилова до водовода N 1 ЧМЗ по пр-т Второй Западный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодорожная от ВК-550.23 до ВК-553.24, Dy = 500 мм, протяженность 2,204 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.6. | Курчатовский район. Водовод N 6 от ВНС "Западная" до ул. Молодогвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, д. 7, ВК 580.24-ВК 580.23, Dy = 700 мм, протяженность 0,015 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.7. | Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода N 6 до ВНС N 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, д. 5, до ул. Захаренко, д. 9, ВК 488.02 - ВК 491.43, Dy = 500 мм, протяженность 0,27 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.8. | Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, д. 11, до ул. Механическая, д. 12, ВК 617.10 - ВК 588.52 (левая нитка), Dy = 720 мм, протяженность 0,612 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.9. | Советский район. Водовод от ул. Воровского, д. 61б, до ул. Воровского, д. 55, от ВК 763.170 до ВК 763.107, Dy = 500, 600 мм, протяженность 0,253 км, в том числе: Dy = 500 мм - 0,12 км; Dy = 600 мм - 0,133 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.10. | Центральный район. Перемычка от водовода Dy = 500 мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. III Интернационала до водовода Dy = 700 мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, д. 59, до ул. Пермская, д. 53, ВК 676.109 - ВК 676.121, Dy = 400 мм, протяженность 0,215 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.11. | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 2 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 1000 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.12. | Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод N 5 от автодороги "Меридиан" до ТРК "Горки" Dy = 1200 мм, протяженность 0,350 км, в том числе ПИР | Расчет по НЦС 81-02-14-2014 г. | |||||||||||
| 9.13. | Водовод N 1 ЧМЗ от ул. Курчатова до ВНС "Северная", в том числе: Dy = 500 мм - 2,85 км; Dy = 600 мм - 2 км (санация) | Аналог. Сводное заключение госэкспертизы N 66-1-3-0060-08/08-0010-1. Модернизация магистральных водоводов в микрорайоне Екатеринбурга и внешнего тракта подачи воды. Стоимость в ценах I кв. 2008 г. (индекс к ТЕР 2001 г. - 4,36) по ССР на водовод по ул. Металлургов - Радищева с выходом на ул. Восточную от камеры N 5 (Dy = 900 мм, протяженность 9,335 км) составляет 790577 тыс. руб. без НДС. Стоимость в ценах I кв. 2015 г. с учетом индекса ТЕР 2001 г. - 4,51 составит 817776 тыс. руб. Стоимость Dy = 500 мм с учетом К = 0,6 на диаметр трубопровода составит 52562 тыс. руб. Стоимость 1 км Dy = 600 мм с учетом К = 0,7 на диаметр трубопровода составит 61322 тыс. руб. | |||||||||||
| ПИР | |||||||||||||
| Всего протяженность построенных сетей водопровода | 6,52 км | ||||||||||||
| Всего протяженность модернизируемых сетей водопровода | 12,57 км | ||||||||||||
| Итого в ценах 2015 года по разделу I : | 1660188,52 | 173250,00 | 163668,00 | 174215,00 | 159407,40 | 158997,00 | 164631,86 | 168582,86 | 166646,00 | 166000,00 | 164790,40 | ||
| Итого по разделу I с учетом индексов: | 2159876,67 | 181912,50 | 179928,42 | 200524,85 | 192104,63 | 200615,72 | 216990,30 | 233175,44 | 241329,81 | 251692,83 | 261602,17 | ||
| II. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения новых объектов капитального строительства | |||||||||||||
| 1. | Реконструкция водопроводной насосной станции "Западная", производительность 250 тыс. куб. м/сутки, в том числе: | Заключение негосударственной экспертизы N 6-2-1-0018-15. Рекомендованная стоимость на 4 кв. 2014 г. в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 41107,983 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 15969,359 тыс. руб., Обор = 20268,893 тыс. руб., Пр = 869,731 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов инфляции I кв. 2015 г./IV кв. 2014 г. - 1,013; II кв. 2015 г./I кв. 2015 г. - 1,021 составит 41107,98381,013 x 1,021 = 42517,28 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 21383,40 тыс. руб., платы за подключение - 21133,88 тыс. руб. | |||||||||||
| 2. | Строительство водовода N 8 Dy = 1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от очистных сооружений до пикета-64, протяженность 3,24 км), в том числе: | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хw$f-2 Њю752 Њћ,5 2 ЊB1154312 n 002 nЄ,0 2 n0105000 & яяяяыјМ"System$f !Љяяяя г-рNANI | Заключение госэкспертизы N 74-1-3-1332-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 180252,88 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 157526,78 тыс. руб., Обор = 17845,19 тыс. руб., Пр = 4880,91 тыс. руб., в т.ч.: ПИР = 2279,41 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Коб = 3,97, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 06.02.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 977776,02 тыс. руб., в т.ч. за счет тарифа - 481844,40 тыс. руб., платы за подключение - 495931,62 тыс. руб. | ||||||||||
| СМР | |||||||||||||
| ПИР (корректировка) | |||||||||||||
| 3. | Строительство водовода Dy = 1000 мм от насосной станции "Западная" до Краснопольской площадки, протяженность 6,3 км | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хwfЁ-2 Њ 002 ЊЄ,0 2 Њ01575002 n 002 nЄ,0 2 n0150000 & яяяяыјМ"SystemfЁ !Љяяяя г-рNANI | к яяя. а&яяяяАяяяёяяя Ш&MathTypeаъ-@ыЂюђTimes New Romanи±уwс±уw @хwHfo-2 Њ252 ЊЄ,5 2 Њ01484122 n 002 nЄ,0 2 n0135000 & яяяяыјМ"SystemHfo !Љяяяя г-рNANI | Заключение госэкспертизы N 74-1-3-0592-14. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы составляет: 69014,35 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 58387,02 тыс. руб., Обор = 118,31 тыс. руб., Пр = 5509,02 тыс. руб., в т.ч. ПИР = 1360,93 тыс. руб. Стоимость в ценах на 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,64, Коб = 3,69, Кпр = 6,99 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08) составит: 377184,50 тыс. руб. | |||||||||
| 4. | Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy = 1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Героя России Родионова, протяженность 1,2 км | Локальный сметный расчет | |||||||||||
| 5. | Строительство водовода Dy = 500 мм по ул. Туруханская, протяженность 0,7 км | Заключение госэкспертизы N 74-1-5-0191-10. Рекомендованная стоимость в ценах на 01.01.2000 в соответствии с заключением госэкспертизы N 74-1-5-0191-10 составляет: 27791,94 тыс. руб., в т.ч.: СМР = 26648,57 тыс. руб., Пр = 1143,37 тыс. руб. Стоимость в ценах 2 кв. 2015 г. с учетом индексов Ксмр = 5,61, Кпр = 8,92 (по постановлению МТРиЭ Чел. обл. N 19/1 и по приложениям 4, 5 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 N 19823-ЮР/08) составляет 46628,19 тыс. руб. Стоимость 1 п. м - 33,401 тыс. руб., стоимость 0,7 км - 23381,0 тыс. руб. | |||||||||||
| Итого в ценах 2015 года по разделу II : | 973980,38 | 299413,00 | 254256,00 | 73877,88 | 70184,50 | 62000,00 | 53000,00 | 50000,00 | 48000,00 | 46000,00 | 17249,00 | ||
| Итого по разделу II с учетом индексов: | 1147558,46 | 314383,65 | 279516,33 | 85034,88 | 84580,56 | 78228,99 | 70016,21 | 69157,52 | 69511,60 | 69746,21 | 27382,52 | ||
| Итого по разделу II с учетом налога на прибыль 20 %%: | 1377070,16 | 377260,38 | 335419,60 | 102041,86 | 101496,67 | 93874,79 | 84019,45 | 82989,02 | 83413,92 | 83695,45 | 32859,02 | ||
| ВСЕГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ: | |||||||||||||
| Итого в ценах 2015 года: | 2634168,90 | 472663,00 | 417924,00 | 248092,88 | 229591,90 | 220997,00 | 217631,86 | 218582,86 | 214646,00 | 212000,00 | 182039 | ||
| Итого с учетом индексов: | 3536946,83 | 559172,88 | 515348,02 | 302566,71 | 293601,30 | 294490,50 | 301009,75 | 316164,46 | 324743,73 | 335388,28 | 294461,19 | ||
| Всего сетей | 30,53 км | ||||||||||||
| в том числе модернизация сетей (I раздел) - 12,57 км | |||||||||||||
| протяженность построенных сетей (I раздел) - 6,52 км | |||||||||||||
| протяженность построенных сетей (II раздел) - 11,44 км | |||||||||||||
Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ