Постановление от 16.11.2005 г № 91
Об исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 9 месяцев 2005 года
Рассмотрев представленные материалы и заслушав информацию заместителя главы, начальника финансового управления Л.В. Лепшиной, Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района
Постановляет:
1.Информацию об исполнении бюджета Катав-Ивановского муниципального района за 9 месяцев 2005 года принять к сведению.
Глава Катав-Ивановского
муниципального района
Челябинской области
Б.МОЛОКОВ
СПРАВКА
об исполнении бюджета Катав-Ивановского района
за 9 месяцев 2005 года
Бюджет Катав-Ивановского района по доходам за 9 месяцев 2005 года исполнен на 81,0 % к уточненному годовому назначению.
В доход местного бюджета за этот период поступило 190,8 млн. руб. при уточненном бюджете на 2005 год 235,5 млн. руб., в том числе:
- собственных доходов - 26,1 млн. руб. при плане на 9 месяцев 20,7 млн. руб.,
- средств, полученных из областного бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций, - в сумме 164,7 млн. руб.
В общей сумме поступлений в местный бюджет за этот период удельный вес собственных доходов составил 13,69 %, средств, полученных из бюджета области, - 86,31 %. По сравнению с прошлым годом объем поступлений собственных доходов уменьшился на 13,8 млн. руб. в связи с уменьшением нормативов зачисления доходов в бюджет Катав-Ивановского муниципального района.
План по собственным доходам в целом по району выполнен на 90,5 % к уточненному годовому назначению, в том числе:
- по подоходному налогу с физических лиц - на 100,1 %,
- по налогу на совокупный доход и единому налогу на вмененный доход- на 110,1 %,
- по налогам на имущество - на 28,2 %,
- по ресурсным платежам - на 116,4 %,
- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, - на 101,7 %,
- по плате за негативное воздействие на окружающую среду - на 132,7 %.
Основной объем поступлений в местный бюджет в сумме 21,3 млн. руб., или 81,6 % всех доходов, составляют 3 вида платежей:
- налог на доходы физических лиц - 10,8 млн. руб., или 41,5 %,
- налог на совокупный и вмененный доходы - 5,8 млн. руб., или 22,3 %,
- аренда муниципального имущества - 4,7 млн. руб., или 18,1 %.
Основную долю платежей в местный бюджет - 41,5 % - составляет налог на доход физических лиц, на втором месте - налог на совокупный и вмененный доходы - 22,3 %, на третьем - доходы от сдачи муниципального имущества и земли в аренду - 18,1 %.
Бюджетные назначения по собственным доходам бюджетов городов Катав-Ивановска и Юрюзани за этот период исполнены соответственно на 95,4 % и 78,5 % к годовому назначению.
Бюджет Катав-Ивановского района по расходам за 9 месяцев 2005 года исполнен на 62,1 % к уточненному годовому назначению.
Плановые расходы в целом по району за 9 месяцев увеличены на 73,2 млн. руб., в том числе за счет:
- дополнительной финансовой помощи из областного бюджета на сумму 65,0 млн. руб.;
- направления на увеличение расходов остатков бюджетных средств на счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2005 в сумме 8,2 млн. руб.
Кассовые расходы за 9 месяцев 2005 года по бюджету Катав-Ивановского района составили 153,2 млн. руб. при утвержденном бюджете на год 173,4 млн. руб. и уточненном бюджете на год 246,6 млн. руб., это составляет 116,0 % к кассовым расходам за 9 месяцев 2004 года.
Приоритетным направлением бюджетных расходов в отчетном периоде являлись расходы на образование, здравоохранение, культуру, правоохранительные органы, физкультуру и спорт.
В разрезе экономических статей бюджетной классификации приоритетным направлением расходования бюджетных средств являлись расходы:
- на оплату труда с начислениями - 47,1 %,
- на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений - 10,6 %,
- расходы по ЖКХ - 16,7 %.
Расходы ЖКХ за 9 месяцев профинансированы в сумме 25,6 млн. руб. при утвержденном бюджете на 2005 год 7,3 млн. руб. и уточненном бюджете 61,5 млн. руб., это составляет 98,5 % к кассовому исполнению за 9 месяцев 2004 года, из них:
- на текущее содержание объектов благоустройства израсходовано 6,2 млн. руб., или 24,4 %;
- на капитальный ремонт теплотрасс и водопроводов - 1,7 млн. руб., или 6,8 %,
- на жилищно-коммунальное строительство - 1,6 млн. руб., или 6,3 %,
- на выплату субсидий малоимущим гражданам - 7,2 млн. руб., или 28,2 %,
- на капитальный ремонт жилфонда - 4,3 млн. руб., или 16,9 %,
- на прочий капитальный ремонт (бурение дублирующей скважины) - 1,1 млн. руб., или 4,3 %,
- на возмещение убытков по теплоэнергии - 3,3 млн. руб., или 12,9 %.
Кассовые расходы по капитальному строительству составили 1,6 млн. руб. при уточненном плане на год 3,9 млн. руб. Приобретено 11 квартир инвалидам и участникам ВОВ, в том числе в Катав-Ивановске - 6, в Юрюзани - 5, выполнены работы по газоснабжению индивидуальных жилых домов по улицам Молодежной, Солнечной в Катав-Ивановске на сумму 0,4 млн. руб.
Удельный вес расходов ЖКХ в кассовых расходах бюджета составляет 16,7 %. Расходы по ЖКХ за 9 месяцев профинансированы на 41,6 % к уточненному бюджету на год.
Кассовые расходы на содержание учреждений образования в целом по району составили 64,3 млн. руб. при утвержденном бюджете на год 89,5 млн. руб. и уточненном бюджете на год 93,2 млн. руб., это составляет 134,2 % к кассовому исполнению за 9 месяцев 2004 года, расходы профинансированы на 68,9 % к уточненному годовому назначению. За счет этих средств содержались 14 дошкольных учреждений, 16 школ всеобуча, школа-интернат, детский дом, 2 музыкальные школы, 4 учреждения дополнительного образования (2 Дома творчества, детско-юношеская спортивная школа, станция юных техников). На содержание ДДУ израсходовано 19,8 млн. руб., учреждений образования - 42,3 млн. руб., музыкальных школ - 1,9 млн. руб., на мероприятия в области молодежной политики - 0,2 млн. руб. В составе этих расходов 0,6 млн. руб. израсходовано на бесплатное питание учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Питанием охвачено 2453 человека. Стоимость одного детодня составила 7,97 руб. На питание детей в ДДУ фактически израсходовано 3,4 млн. руб., стоимость питания на 1 ребенка в день составляет 22,74 руб. с учетом родительской платы, без учета родительской платы - 13,01 руб. в день. Стоимость питания одного ребенка в день в детском доме составила 53,04 руб., в школе-интернате - 41,38 руб. Доля расходов на образование в расходах бюджета составляет 41,9 %.
На содержание учреждений культуры израсходовано 11,0 млн. руб. против 6,1 млн. руб. за 9 месяцев 2004 года при уточненном бюджете на 2005 год 13,9 млн. руб. и утвержденном бюджете 13,8 млн. руб. За счет этих средств содержались 17 клубных учреждений, 1 музей, 16 учреждений библиотечной системы. В составе этих расходов средства в сумме 1,7 млн. руб. израсходованы на проведение праздничных мероприятий в связи с 250-летием г. Катав-Ивановска. В расходах бюджета эти расходы составляют 7,2 %.
Расходы учреждений здравоохранения профинансированы на 58,6 % к уточненному годовому назначению. На содержание учреждений здравоохранения израсходовано в целом по району 15,2 млн. руб. при утвержденном бюджете 22,1 млн. руб. и уточненном бюджете на год 26,0 млн. руб. За счет этих средств содержатся противотуберкулезный диспансер на 65 коек, 14 ФАП, скорая медицинская помощь в городах Катав-Ивановске и Юрюзани, молочная кухня, отделение переливания крови, а также финансируются расходы по коммунальным услугам, ГСМ, хозяйственным расходам, командировочные расходы ЦРБ и муниципальной больницы г. Юрюзани. Расходы на приобретение бесплатных медикаментов составили за этот период 0,6 млн. руб. Стоимость питания в противотуберкулезном диспансере составила 30,0 рублей, стоимость медикаментов - 20,1 рубля в день на 1 больного. Доля расходов по здравоохранению в расходах бюджета составляет 9,9 %.
Расходы на содержание правоохранительных органов в районе профинансированы в сумме 3,7 млн. руб. при уточненном бюджете 5,8 млн. руб. с ростом на 160,9 % к 9 месяцам 2004 года.
По разделу "Общегосударственные вопросы" в районе израсходовано 21,9 млн. руб. при уточненном бюджете на 2005 год 26,4 млн. руб. Удельный вес этих расходов составляет 14,3 %. За счет этих средств содержатся 2 городских и 7 сельских администраций, 2 городских Совета депутатов, управление социальной защиты населения, комитет по управлению имуществом, МУ "Катавэкология", земельный комитет, финансовое управление, архив г. Юрюзани, УКС, управление образования (5 штатных единиц), управление культуры (1 единица).
На финансирование расходов и мероприятий в области социальной политики в районе израсходовано 6,3 млн. руб. против 3,2 млн. руб. за 9 месяцев 2004 года, за счет этих средств профинансированы расходы:
- на содержание комплексного центра социальной помощи - 1,7 млн. руб.,
- на содержание приюта для детей - 1,9 млн. руб.,
- на выплату пособий на погребение - 0,1 млн. руб.,
- на мероприятия в связи с 60-летием Победы - 0,5 млн. руб.,
- на доплату к пенсии муниципальным служащим - 0,1 млн. руб.,
- на пособие по опеке - 1,4 млн. руб.
Расходы по физкультуре и спорту профинансированы на 66,8 % к уточненному годовому назначению в сумме 1,5 млн. руб. с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 136,4 %. За счет этих средств содержатся 2 управления спортсооружений в г. Катав-Ивановске и г. Юрюзани и финансируются мероприятия по физкультуре и спорту в районе.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений в целом по району на 01.10.2005 составляет 4,8 млн. руб., в том числе:
1.за коммунальные услуги - 2,9 млн. руб.,
2.прочая - 1,9 млн. руб.
Заработная плата работникам бюджетных учреждений за этот период выплачена в полном объеме и в установленные сроки.
Дебиторская задолженность по бюджетным учреждениям за ТЭР в целом по району на 01.10.2005 составляет 0,1 млн. руб., по сравнению с началом года она сократилась в 3 раза.
Задолженность населения за коммунальные услуги в целом по району на 01.10.2005 составляет 22,2 млн. руб.
Задолженность по зарплате работникам ЖКХ на 01.10.2005 в целом по району составила 2,3 млн. руб. при месячном фонде оплаты труда 2,8 млн. руб. Неплатежи населения за коммунальные услуги не позволяют своевременно рассчитываться муниципальным предприятиям за топливно-энергетические ресурсы для муниципальных котельных. На 01.10.2005 задолженность за ТЭР муниципальных предприятий составила 59,1 млн. руб., в том числе задолженность текущего года - 31,6 млн. руб.
Администрацией Катав-Ивановского муниципального района постоянно и целенаправленно проводится работа по наполнению и увеличению доходной части бюджета района.
Главой Катав-Ивановского муниципального района утверждены конкретные мероприятия по наполнению доходной части бюджета, эффективному и экономному расходованию средств местного бюджета. Ход выполнения этих мероприятий контролируется постоянно.
Все это позволило профинансировать в отчетном периоде расходы бюджетных учреждений в запланированных размерах, что обеспечило бесперебойное их функционирование.
Заместитель
Главы Катав-Ивановского
муниципального района
Челябинской области,
начальник
финансового управления
Л.ЛЕПШИНА